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CoinGecko Q1 行业报告:DeFi 总市值下降 5.4%,只有跨链桥和衍生品增长

市场概况

  • 总市场规模兜兜转转又回到年初,市值维持在 1.9 万亿美元
  • FTM OKB UNI 跌出前三十,FTT ETC WAVES 挤入,市场 Q1 交易量没啥波动
  • 前五币种平均跌幅 9%,只有 BTC,XRP 最后回到水上,其他都水下,SOL 跌最多
  • LUNA 创新高,21Q4 涨了 121%,22Q1 又涨了 24%
  • Move-to-Earn 开始流行
衍生品
  • 稳定币 Q1 增长 230 亿美元,市场格局没变,但 UST 增速第一,UST 第二
  • 比特币和标普500的相关性提高,21Q4 只有 0.3,一季度提高到了 0.7
  • 一季度大事件
衍生品
  

比特币分析

  • 一季度比特币价格涨了 1.6%,在 3.6 万和 4.5 万美元之间来回横跳
  • 比特币算力在一季度三月份创历史新高,达到 248m TH/s
  • 和大类商品对比,比特币表现不好,原油在一季度表现最好
  • 比特币在一季度没跑过黄金,俄罗斯和乌克兰的冲突产生的影响是主要原因
  • 比特币的市值已经超越了 Facebook(Meta),目前占黄金的 7%
  • GBTC 一直在折价交易,平均 20%,最低折价到 30%,对比之下 BITO 基本没有折价

 

衍生品

以太坊分析

  • 价格持续下降,一季度跌了 11%;测试网 Klin 合并成功,为 The Merge 做准备
  • Staking 热情高涨,ETH 一季度质押量增长了 25%,目前快有 10% 的以太坊都在质押当中,Kraken 和 Lido 是两个领先的服务商
  • 合并后 ETH 的每天产出量会从 1.2 万枚减少到 1280 枚,减少 90%,比减半(50%)还要夸张(Wayne 瞎说:那比特币减半涨六倍,从一万多到六万多,以太坊按照比例应该是10.8 倍,做人不要太贪心,算十倍,那就是三万一个的以太坊)
衍生品

UST 的崛起

  • UST 今年一季度市值增长了 61%,继续保持是第一的去中心化稳定币,作为对比,DAI 一季度只涨了 3%
  • 同类的算法稳定币 FRAX 也涨了49%,同时 Terra 生态也跟着受益
  • Luna 基金会开始购买比特币,截止到一季度持有三万多枚,后面还会持续购买,核心是为了保护 UST 在极端行情下的价格稳定

DeFi

  • DeFi 一季度总市值下降 5.4%,作为对比,去年四季度增长 29%
  • DeFi 大部分赛道都下跌,只有跨链桥和衍生品增长,OHM 和仿盘跌的最多
  • 以太坊的 DeFi 生态市场份额持续下跌,年初 62%,三月底只有 57%,同时这也是多链 DeFi 生态发展的表现,Terra 排在第二,BSC 第三,Avax 第四,Solana 跌的最多
衍生品
  

跨链桥

衍生品
  • 跨链桥的发展和以太坊 DeFi TVL 的降低相互呼应
  • 跨链桥已经从一个生态到另一个生态这种点对点的连接,发展到了现在多生态到多生态的连接
  • 以太坊跨链桥的 TVL 目前规模 216 亿美元,增长迅速;高速增长的同时伴随的是安全事件:Ronin 被盗 6 亿,Wormhole 被盗 3.25 亿,Meter 被盗 430 万,Multichain 被盗 190 万
  • 跨链桥的工作原理目前分三类,具体请看图
衍生品

NFT

  • NFT 今年一季度交易量增长 17.9%,一月份最高,二三月份降低;以太坊依然是主导状态,市场份额 85%,Avax 涨幅最大 61 倍,Ronin 因为被盗,降低最多 94.2%
  • Opensea 还是主导,中间被 Looksrare 吸血鬼攻击吃掉了不少量,但是后面奖励降低,交易量又回到 Openswa
  • NFT 的趋势:1)传统行业对 NFT 的认可程度增加;2)BAYC 发币,做自己的生态会成为众多模仿对象;3)游戏类型的 NFT 偏爱搞自己的交易市场

交易所

  • 现货交易量下降 37.8%,Binance 份额 46.5%,火币更完蛋只剩下 4.3%
  • DEX 交易量下降 8.5%,UNI 还是第一,份额 54%,Pancake,Sushi,Trader Jeo 份额都大幅度下降,Serum 大幅度上升
  • 永续合约衍生品方面,交易量一片死寂,每个月都是 1.2 万亿。市场份额方面 OKX 偷偷在增长,Binance 和去年 12 月相比下降 7%
  • 未平仓量方面,Gate 增长迅速,Binance 份额第一 32.4%,Bybit 和 FTX 下降

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