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熊市会持续多久?如何布局下一轮牛市?

我对未来熊市的走向和持续时间有了大体的判断,比较有把握它大概会至少持续1年,并且总体趋势还会继续向下后,就要想一想在什么价位可以开始定投了。

定投价位的设置和判断市场走势一样也是不太好把握的。无论怎么设置都会既有好的一面也有不好的一面。

如果价位设置得比较高,不好的方面是平均成本会比较高,好的方面是可以定投的时间持续得比较久,可以拿到比较多的筹码。

如果价位设置得比较低,好的方面是平均成本比较低,但不好的方面是定投的时间会比较短,可以拿到的筹码比较少。

所以如何设置定投价要根据每个人的承受能力和规划来决定。

对刚过去的这轮牛市,我反复强调的一点是我认为现在加密市场的底层逻辑已经变了,决定市场走势的要素会比以前更加复杂,而这种复杂性是以前的牛市中投资者未曾经历过的。

如果这种复杂性导致接下来的熊市跌幅比以往的熊市还要大,那当然对所有要定投的投资者来说是极大的好事,我们就可以很从容的设置定投价,可以低一点。但如果这种复杂性导致接下来的熊市跌幅比以往的熊市要小,而我们设置的定投价低了,就会错过定投的机会,影响我们在下一轮牛市中的收获。

我本人对加密市场的未来是极度看好的,但我也认为下一轮牛市会更加对散户不友好,散户上车的机会会更少。如果不尽量抓住这次熊市的机会,未来散户再想拿到较多筹码的可能性会很小。因此对我来说,我宁愿承受更高一些的成本也不愿意丢掉未来的机会。

因此基于上面这些考虑,我倾向于设置稍高一点的定投价,尽量让自己有机会拿到较多的筹码。

具体落实到定投价的设置上,我主要从三方面考虑:一是过往的经验,二是市场可能会出现的底部空间,三是未来可能的上涨空间。

我们先看第一点:过往的经验。

在2017年的牛市,比特币最高接近2万美元,我设置的定投价在1万美元或者更保守一点8000美元,大体上是峰值的一半;以太坊最高接近1400美元,我设置的定投价在400美元,大体上是峰值的三分之一。

从事后的反馈看,比特币设置的价位马马虎虎,但以太坊设置的价位稍低了,这导致我错过了以太坊超过400美元以后的机会。

现在再回想一下,以太坊超过400美元之后,我拿钱投其它项目获得的收益有不少还不如以太坊。此外我后来大量参与NFT都需要以太坊,而那时以太坊的价位已经远高于400美元了,但我还是不得不买。这么一看,还不如把定投价设得高一点,多买一些以太坊,既能抓住以太坊的机会,还能为后来投资NFT节省大量的成本。

因此在这次定投价位的设置时,我就考虑把以太坊的价格设得高一点,干脆和比特币一样,都取峰值的一半,于是大体上就是比特币35000美元,以太坊2500美元。

我们再看第二点:市场可能的底部空间。

在昨天的文章中,我大体判断的市场走势是这样的:

“在加密生态自身没有暴雷的情况下,比特币在15000美元和25000美元之间徘徊、以太坊在1000美元到1500美元之间徘徊,或者更低一点比特币在20000美元以下徘徊、以太坊在1200美元以下徘徊。而一旦加密生态再暴雷,情况会更糟,比特币跌到10000美元以下,以太坊跌到800美元以下。”

我们以以太坊为例。综合上面这个判断看,我倾向把以太坊1000 – 1500美元作为可能的中间值。这是不是底不知道,但是我估计市场可能会有比较长的一段时间在这个区间徘徊。我们设置定投价时可以以此为标准再给它一些波动的空间,设个高于1500美元的定投价。

在当时考虑定投价时,UST是没有明显暴雷的,所以市场整体价位比现在高。现在UST整体拉垮了市场,我觉得对风险比较谨慎一些的投资者可以把定投价设得更低一些,比如2000美元。

我们再看第三点:未来可能的上涨空间。

对这一点,我认为以太坊更有参考价值。

在这一轮牛市中,我反复提及了一个观点:以太坊的市值未来会超过比特币。我现在依旧坚持这个观点。

如果以这个观点为参考,并且假设市场真的走出了这样的行情,我们可以大体上判断出以太坊在下一轮牛市可能达到的价位。

经过EIP-1559的实施,以太坊的流通量基本会稳定在1亿-1.2亿枚左右,如果以太坊的市值要超过比特币,那以太坊的价格大概就是比特币的五分之一。以本轮比特币的峰值大概7万美元看,以太坊的价格就是14000美元。我们保守一点,就看到10000美元吧。

假如以太坊在下一轮牛市中达到10000美元,也就是这轮牛市峰值的2倍,这个涨幅在我看来并不夸张,不要说对加密市场这个波动如此大的市场,就算放到传统的股市,牛市中股价翻倍都不是稀奇事。

所以我认为下一轮牛市以太坊到10000美元是大概率事件,更高都是相当可能的。

以10000美元看我们设定的定投价2500美元,这就有3倍的涨幅,这个空间不能算大,但算得上稳定、可靠了。

另外,越到未来,比特币和以太坊的涨幅一定是越来越小的,比特币和以太坊会渐渐变成蓝筹股,这是任何一个投资市场都不能避免的规律。所以我们在设定定投价时不能太寄望于从比特币和以太坊上面获取暴利。

所以基于上面所有这些因素,我给出了比特币35000美元的定投价,以太坊2500美元的定投价。

当然投资者完全可以根据自己的实际情况制定自己的标准。但我还是想提醒的是,没有任何一个价位会完美,都会有各自的得失。所以当投资者制定自己的计划时要多考虑它的负面影响,着重衡量自己能不能承受它的负面影响。


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